ЭП

Документ подписан электронной подписью
2021/03/24 18:13:50, Бабкина Любовь Федоровна, директор
Ключ электроннй подписи

 

Показатель / Номер графы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АКТИВ

350

77 542,72

77 542,72

-

13 536 608,72

13 536 608,72

-

503 520,51

503 520,51

-

14 117 671,95

22 263 233,27

146 745 488,83

606 209,27

169 614 931,37

ПАССИВ

700

77 542,72

77 542,72

-

13 536 608,72

13 536 608,72

-

503 520,51

503 520,51

-

14 117 671,95

22 263 233,27

146 745 488,83

606 209,27

169 614 931,37

ОТКЛОНЕНИЕ

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                                                     
                         

БАЛАНС

                       
                         

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

                     

КОДЫ

                                                 

Форма по ОКУД

0503730

                         

на «01» января 2021 г.

                 

Дата

01.01.2021

                                                 

ОКВЭД

 

                                                 

по ОКПО

24233714

Учреждение

МБОУ ОСОШ №1

         

ИНН

6126002110

Обособленное подразделение

 

           

 

Учредитель

Управление образования Орловского района

         

по ОКТМО

00000001

Наименование органа,

           

по ОКПО

 

осуществляющего

         

ИНН

6126002776

полномочия учредителя

         

Глава по БК

 

Периодичность: годовая

                                       

 

Единица измерения: руб.

                                 

по ОКЕИ

383

                                                     

А К Т И В

Код
строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государствен- ному заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

-

-

-

41 784 893,28

41 784 893,28

-

266 973,00

266 973,00

-

42 051 866,28

-

50 961 530,96

266 973,00

51 228 503,96

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

-

-

-

33 032 370,41

33 032 370,41

-

266 973,00

266 973,00

-

33 299 343,41

-

39 748 333,57

266 973,00

40 015 306,57

из них:
амортизация основных средств*

021

-

-

-

33 032 370,41

33 032 370,41

-

266 973,00

266 973,00

-

33 299 343,41

-

39 748 333,57

266 973,00

40 015 306,57

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

-

-

-

8 752 522,87

8 752 522,87

-

-

-

-

8 752 522,87

-

11 213 197,39

-

11 213 197,39

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
амортизация нематериальных активов*

051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

-

-

3 298 266,00

3 298 266,00

-

-

-

-

3 298 266,00

-

3 298 266,00

-

3 298 266,00

Материальные запасы (010500000), всего

080

77 027,28

77 027,28

-

1 473 789,11

1 473 789,11

-

236 500,00

236 500,00

-

1 787 316,39

462 219,00

2 032 537,74

325 100,00

2 819 856,74

из них:
внеоборотные

081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
внеоборотные

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы будущих периодов (040150000)

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

190

77 027,28

77 027,28

-

13 524 577,98

13 524 577,98

-

236 500,00

236 500,00

-

13 838 105,26

462 219,00

16 544 001,13

325 100,00

17 331 320,13

II. Финансовые активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные средства учреждения (020100000), всего

200

-

-

-

-

-

-

267 020,51

267 020,51

-

267 020,51

-

20 301,18

281 109,27

301 410,45

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

-

-

-

-

-

-

267 020,51

267 020,51

-

267 020,51

-

20 301,18

281 109,27

301 410,45

в кредитной организации (020120000), всего

203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
на депозитах (020122000), всего

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в иностранной валюте (020127000)

206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в кассе учреждения (020130000)

207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

250

515,44

515,44

-

-

-

-

-

-

-

515,44

21 801 014,27

130 133 400,00

-

151 934 414,27

из них:
долгосрочная

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего

260

-

-

-

12 030,74

12 030,74

-

-

-

-

12 030,74

-

47 786,52

-

47 786,52

из них:
долгосрочная

261

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

271

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

282

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000), всего

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

515,44

515,44

-

12 030,74

12 030,74

-

267 020,51

267 020,51

-

279 566,69

21 801 014,27

130 201 487,70

281 109,27

152 283 611,24

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

77 542,72

77 542,72

-

13 536 608,72

13 536 608,72

-

503 520,51

503 520,51

-

14 117 671,95

22 263 233,27

146 745 488,83

606 209,27

169 614 931,37

           

 

                                       
                                                     

П А С С И В

Код
строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государствен- ному заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

всего

остаток на
начало года

исправление ошибок прошлых лет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочные

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

-

-

-

86 931,62

86 931,62

-

-

-

-

86 931,62

-

-

-

-

из них:
долгосрочная

411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

-

-

1 534,58

1 534,58

-

-

-

-

1 534,58

-

-

-

-

Иные расчеты, всего

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

431

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

-

-

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

-

-

24 609 251,00

24 609 251,00

-

-

-

-

24 609 251,00

-

25 212 901,80

-

25 212 901,80

Доходы будущих периодов (040140000)

510

515,44

515,44

-

-

-

-

-

-

-

515,44

21 801 014,27

130 133 400,00

-

151 934 414,27

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

-

-

-

2 225 246,51

2 225 246,51

-

-

-

-

2 225 246,51

-

2 874 815,21

-

2 874 815,21

Итого по разделу III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

515,44

515,44

-

26 922 963,71

26 922 963,71

-

-

-

-

26 923 479,15

21 801 014,27

158 221 117,01

-

180 022 131,28

IV. Финансовый результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый результат экономического субъекта

570

77 027,28

77 027,28

-

-13 386 354,99

-13 386 354,99

-

503 520,51

503 520,51

-

-12 805 807,20

462 219,00

-11 475 628,18

606 209,27

-10 407 199,91

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

77 542,72

77 542,72

-

13 536 608,72

13 536 608,72

-

503 520,51

503 520,51

-

14 117 671,95

22 263 233,27

146 745 488,83

606 209,27

169 614 931,37

           

 

                                       

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

                                             

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

                                     
                                                     
                                       

Форма 0503730, с. 5

           

СПРАВКА

                               

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

                               
                                                     

Номер
забалан- сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код стро- ки

На начало года

На конец отчетного периода

           

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государственному заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

           

01

Имущество, полученное в пользование

010

-

70 034,89

-

70 034,89

-

38 601,89

-

38 601,89

           

02

Материальные ценности на хранении

020

-

3,00

-

3,00

-

47,00

-

47,00

           

03

Бланки строгой отчетности

030

-

250,00

-

250,00

-

93,00

-

93,00

           

04

Сомнительная задолженность, всего

040

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

041

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

042

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

043

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

044

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

045

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

046

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

047

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

048

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

049

-

-

-

-

-

-

-

-

           

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

050

-

-

-

-

-

-

-

-

           

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

-

-

-

-

-

-

-

-

           

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

-

-

-

-

-

-

-

-

           

08

Путевки неоплаченные

080

-

-

-

-

-

-

-

-

           

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

090

-

-

-

-

-

-

-

-

           

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

задаток

101

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

залог

102

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

банковская гарантия

103

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

поручительство

104

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

иное обеспечение

105

-

-

-

-

-

-

-

-

           

12

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками

120

-

-

-

-

-

-

-

-

           

13

Экспериментальные устройства

130

-

-

-

-

-

-

-

-

           

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения

150

-

-

-

-

-

-

-

-

           

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

-

-

-

-

-

-

-

-

           

17

Поступления денежных средств, всего

170

-

-

-

-

20 409 476,94

84 172 500,00

707 516,06

105 289 493,00

           

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

доходы

171

-

-

-

-

20 409 476,94

84 172 500,00

600 943,84

105 182 920,78

           

 

расходы

172

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

источники финансирования дефицита бюджета

173

-

-

-

-

-

-

106 572,22

106 572,22

           

18

Выбытия денежных средств, всего

180

-

-

-

-

20 409 476,94

84 214 735,37

621 310,70

105 245 523,01

           

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

доходы

181

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

расходы

182

-

-

-

-

20 409 476,94

84 214 735,37

514 738,48

105 138 950,79

           

 

источники финансирования дефицита бюджета

183

-

-

-

-

-

-

106 572,22

106 572,22

           

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

201

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

202

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

203

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

204

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

205

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

206

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

207

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

208

-

-

-

-

-

-

-

-

           

 

 

 

 

 

 

209

-

-

-

-

-

-

-

-

           

21

Основные средства в эксплуатации

210

-

3 615 078,59

42 459,02

3 657 537,61

-

4 761 418,29

85 959,02

4 847 377,31

           

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

220

-

-

-

-

-

-

-

-

           

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

-

-

           

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

-

-

           

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

-

-

           

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

-

167 868,21

-

167 868,21

-

167 868,21

-

167 868,21

           

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

270

-

-

-

-

-

-

-

-

           

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

280

-

-

-

-

-

-

-

-

           

31

Акции по номинальной стоимости

290

-

-

-

-

-

-

-

-

           

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

300

-

-

-

-

-

-

-

-

           

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии

310

-

-

-

-

-

-

-

-

           

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

320

-

-

-

-

-

-

-

-

           

45

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

330

-

-

-

-

-

-

-

-

           
                                                     

Руководитель

 

 

 

Л.Ф. Бабкина

 

Главный бухгалтер

   

 

 

 

О.А. Кадемина

           
     

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

         

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

           
                                                     
                                                     
         

Централизованная бухгалтерия

 

 

           
                   

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

           
                                                     
         

Руководитель

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

           
         

(уполномоченное лицо)

 

(должность)

   

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

           
                                                     

Исполнитель

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                     
     

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

   

(телефон, e-mail)